オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,374 | 49,396 |
| 減価償却費 | 226,809 | 225,909 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,446 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,663 | -6 |
| シンジケートローン手数料 | － | 122,698 |
| 受取利息 | -3,048 | -2,429 |
| 支払利息 | 85,698 | 79,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,825 | -75,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,473 | 71,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,796 | -29,353 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,777 | -905 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 43,514 | 38,822 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,722 | 12,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,910 | 24,564 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 85,605 | 231,426 |
| その他 | -18,630 | 67,004 |
| 小計 | 528,641 | 815,433 |
| 利息の受取額 | 3,174 | 2,587 |
| 利息の支払額 | -87,520 | -111,188 |
| 法人税等の支払額 | -6,909 | -12,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,386 | 694,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,364 | -120,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,335 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -163 | -7,270 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 9,588 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,168 | 21,168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,311 | -322 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,135 | 390 |
| 預り保証金の返還による支出 | -70,828 | -69,939 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,071 | － |
| その他 | -1,010 | -2,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,781 | -169,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -3,813,121 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -122,698 |
| リース債務の返済による支出 | -275 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,275 | -635,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 437 | -1,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,766 | -112,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,026 | 786,249 |
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