キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:13
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2853万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3046万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5075万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -268 | 378 | -976 | 110 | -1,224 | 558 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -351 | 753 | -462 | 402 | -987 | 498 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -696 | -8 | 463 | -704 | -910 | 256 | 通期 | -720 | -174 | 926 | -893 | -912 | 531 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -201 | -31 | 4 | -232 | -34 | 302 | 2Q | -222 | -6 | 3 | -228 | -43 | 305 | 3Q | -49 | -58 | 1 | -107 | -49 | 425 | 通期 | 15 | -36 | 0 | -20 | -79 | 511 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 25 | -1 | 1 | 24 | -14 | 536 | 2Q | -28 | -84 | 1 | -112 | -58 | 399 | 3Q | 149 | -106 | -20 | 43 | -83 | 534 | 通期 | 231 | -106 | -76 | 125 | -84 | 560 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 45 | -1 | -1 | 44 | -2 | 604 | 2Q | 73 | -4 | -21 | 69 | -7 | 608 | 3Q | 280 | -6 | -52 | 273 | -10 | 782 | 通期 | 361 | -113 | -282 | 248 | -32 | 526 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1 | 187 | -1 | 188 | -9 | 713 | 2Q | 23 | 203 | -22 | 226 | -22 | 729 | 3Q | 60 | 132 | -62 | 192 | -92 | 656 | 通期 | 202 | 108 | -263 | 310 | -115 | 573 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -48 | 12 | -22 | -36 | -83 | 515 | 通期 | 167 | 9 | -254 | 176 | -97 | 496 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 222 | 225 | -23 | 447 | -87 | 919 | 通期 | 346 | 131 | -55 | 476 | -214 | 932 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -23 | -172 | 115 | -23 | 871 | 通期 | 324 | -201 | -203 | 123 | -197 | 853 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 184 | -124 | -180 | 60 | -113 | 731 | 通期 | 437 | -182 | -210 | 256 | -162 | 899 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -90 | -200 | 121 | -65 | 820 | 通期 | 694 | -169 | -636 | 525 | -103 | 786 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 121 | -44 | -100 | 77 | -25 | 761 | 通期 | 552 | -125 | -200 | 426 | -52 | 1,012 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 389 | -94 | -165 | 295 | -69 | 1,141 | 通期 | 571 | -187 | -265 | 384 | -144 | 1,130 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 162 | -161 | -527 | 1 | -109 | 606 | 通期 | 560 | -292 | -628 | 268 | -117 | 773 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 56 | -109 | -180 | -53 | -60 | 532 | 通期 | 368 | -246 | -280 | 122 | -160 | 607 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 230 | -151 | -129 | 80 | -90 | 558 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -2億6849万
- 2009年3月（連） -30.64%
- -3億5076万
- 2010年3月（連） -105.14%
- -7億1956万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1535万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 2億3072万
- 2013年3月（連） +56.35%
- 3億6074万
- 2014年3月（連） -44.07%
- 2億175万
- 2015年3月（連） -17.25%
- 1億6694万
- 2016年3月（連） +107%
- 3億4556万
- 2017年3月（連） -6.19%
- 3億2418万
- 2018年3月（連） +34.92%
- 4億3738万
- 2019年3月（連） +58.72%
- 6億9421万
- 2020年3月（連） -20.54%
- 5億5163万
- 2021年3月（連） +3.53%
- 5億7109万
- 2022年3月（連） -1.88%
- 5億6033万
- 2023年3月（個） -34.37%
- 3億6775万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 3億7812万
- 2009年3月（連）回収+99.04%
- 7億5263万
- 2010年3月（連）資金投入
- -1億7363万
- 2011年3月（連）投入-79.45%
- -3567万
- 2012年3月（連）投入+195.78%
- -1億553万
- 2013年3月（連）投入+7.13%
- -1億1305万
- 2014年3月（連）資金回収
- 1億849万
- 2015年3月（連）回収-91.35%
- 938万
- 2016年3月（連）回収+999.99%
- 1億3077万
- 2017年3月（連）資金投入
- -2億115万
- 2018年3月（連）投入-9.63%
- -1億8178万
- 2019年3月（連）投入-6.8%
- -1億6942万
- 2020年3月（連）投入-26%
- -1億2538万
- 2021年3月（連）投入+48.99%
- -1億8680万
- 2022年3月（連）投入+56.36%
- -2億9209万
- 2023年3月（個）投入-15.9%
- -2億4565万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -9億7642万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億6243万
- 2010年3月（連）資金調達
- 9億2640万
- 2011年3月（連）資金調達
- 47万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7602万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億8204万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億6283万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億5359万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5498万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億317万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億1027万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億3581万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億6500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億2845万
- 2023年3月（個）返済還元
- -2億7954万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1億963万
- 2009年3月（連） +266.55%
- 4億187万
- 2010年3月（連） マイ転
- -8億9319万
- 2011年3月（連）
- -2032万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1億2519万
- 2013年3月（連） +97.83%
- 2億4768万
- 2014年3月（連） +25.26%
- 3億1024万
- 2015年3月（連） -43.17%
- 1億7632万
- 2016年3月（連） +170.16%
- 4億7634万
- 2017年3月（連） -74.17%
- 1億2303万
- 2018年3月（連） +107.75%
- 2億5560万
- 2019年3月（連） +105.31%
- 5億2478万
- 2020年3月（連） -18.78%
- 4億2624万
- 2021年3月（連） -9.84%
- 3億8428万
- 2022年3月（連） -30.2%
- 2億6824万
- 2023年3月（個） -54.48%
- 1億2210万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -12億2449万
- 2009年3月（連）減少-19.39%
- -9億8709万
- 2010年3月（連）減少-7.64%
- -9億1168万
- 2011年3月（連）減少-91.3%
- -7934万
- 2012年3月（連）増加+6.49%
- -8449万
- 2013年3月（連）減少-61.91%
- -3218万
- 2014年3月（連）増加+256.99%
- -1億1488万
- 2015年3月（連）減少-15.77%
- -9677万
- 2016年3月（連）増加+120.7%
- -2億1356万
- 2017年3月（連）減少-7.8%
- -1億9692万
- 2018年3月（連）減少-17.89%
- -1億6169万
- 2019年3月（連）減少-36.3%
- -1億300万
- 2020年3月（連）減少-49.51%
- -5200万
- 2021年3月（連）増加+176.92%
- -1億4400万
- 2022年3月（連）減少-18.75%
- -1億1700万
- 2023年3月（個）増加+36.57%
- -1億5978万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 5億5809万
- 2009年3月（連） -10.85%
- 4億9753万
- 2010年3月（連） +6.67%
- 5億3074万
- 2011年3月（連） -3.74%
- 5億1089万
- 2012年3月（連） +9.63%
- 5億6006万
- 2013年3月（連） -6.13%
- 5億2571万
- 2014年3月（連） +9.02%
- 5億7312万
- 2015年3月（連） -13.48%
- 4億9584万
- 2016年3月（連） +88.05%
- 9億3243万
- 2017年3月（連） -8.49%
- 8億5326万
- 2018年3月（連） +5.36%
- 8億9902万
- 2019年3月（連） -12.54%
- 7億8624万
- 2020年3月（連） +28.66%
- 10億1161万
- 2021年3月（連） +11.66%
- 11億2957万
- 2022年3月（連） -31.58%
- 7億7279万
- 2023年3月（個） -21.49%
- 6億673万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -1.14%
- 2009年3月（連）
- -2.26%
- 2010年3月（連）
- -5.41%
- 2011年3月（連）
- 0.14%
- 2012年3月（連）
- 2.13%
- 2013年3月（連）
- 3.23%
- 2014年3月（連）
- 1.92%
- 2015年3月（連）
- 1.87%
- 2016年3月（連）
- 4.76%
- 2017年3月（連）
- 4.46%
- 2018年3月（連）
- 5.95%
- 2019年3月（連）
- 8.87%
- 2020年3月（連）
- 7.26%
- 2021年3月（連）
- 8.08%
- 2022年3月（連）
- 7.55%
- 2023年3月（個）
- 4.6%