オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 319,139 | 109,152 |
| 減価償却費 | 153,393 | 151,169 |
| 減損損失 | 823 | 1,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,030 | -3,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,998 | -1,505 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,955 | -2,784 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 28,534 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | -31,688 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -56,100 | － |
| リース資産減損勘定取崩額 | -10,821 | -2,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,471 | -2,735 |
| 支払利息 | 87,343 | 82,906 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 611 | 21,120 |
| 資産除去債務戻入額 | -22,297 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,125 | -98,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309,919 | -470,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342,744 | 442,586 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,686 | -14,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,673 | -22,451 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -42,351 | 56,235 |
| その他 | -6,807 | -30,808 |
| 小計 | 408,192 | 211,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,585 | 2,849 |
| 利息の支払額 | -113,679 | -108,486 |
| 法人税等の支払額 | -17,400 | -45,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,697 | 60,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,377 | -90,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,705 | -1,862 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -8,264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,640 | -11,685 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,859 | 289,137 |
| 預り保証金の返還による支出 | -50,497 | -51,374 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,876 | 15,876 |
| その他 | -3,793 | -10,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,277 | 131,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -51,530 | -59,970 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,530 | -62,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221,889 | 129,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 560,068 | 781,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,958 | 655,669 |
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