オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 89,647 | 319,139 |
| 減価償却費 | 173,552 | 153,393 |
| 減損損失 | 4,684 | 823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,360 | -4,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -212 | -1,998 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,405 | -3,955 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | -3,000 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 45,900 | -56,100 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -18,780 | -10,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,109 | -2,471 |
| 支払利息 | 90,542 | 87,343 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41,128 | 611 |
| 資産除去債務戻入額 | － | -22,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,768 | -33,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284,262 | -309,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,381 | 342,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,073 | -19,673 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -83,321 | -42,351 |
| その他 | -69,571 | 13,879 |
| 小計 | 265,172 | 408,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,223 | 2,585 |
| 利息の支払額 | -116,655 | -113,679 |
| 法人税等の支払額 | -2,197 | -17,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,542 | 279,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,794 | -6,377 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 471 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,770 | -3,705 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,776 | -1,640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,811 | 43,859 |
| 預り保証金の返還による支出 | -53,534 | -50,497 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,226 | 15,876 |
| その他 | -1,261 | -3,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,629 | -6,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,773 | -51,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,773 | -51,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,140 | 221,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,892 | 534,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,032 | 781,958 |
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