オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -422,700 | 89,647 |
| 減価償却費 | 212,457 | 173,552 |
| 減損損失 | 21,639 | 4,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,858 | -212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,140 | -2,109 |
| 支払利息 | 91,447 | 90,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,437 | -109,768 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,842 | -284,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,609 | 456,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,720 | -4,360 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 569 | -3,405 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | -19,000 |
| 事業構造改善引当金増加額（△は減少） | -44,226 | -1,800 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -8,700 | 45,900 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -47,583 | -18,780 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51,346 | 41,128 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 192,499 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,760 | -40,073 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,298 | － |
| その他 | 58,298 | -152,893 |
| 小計 | 76,275 | 265,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,140 | 2,223 |
| 利息の支払額 | -115,505 | -116,655 |
| 法人税等の支払額 | -14,407 | -2,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,496 | 148,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,834 | -43,794 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,418 | － |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 116,733 | 471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,677 | -38,770 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,669 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,050 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -208,701 | -45,776 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 173,332 | 60,811 |
| 預り保証金の返還による支出 | -56,099 | -53,534 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,900 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 16,226 |
| その他 | -89 | -1,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,575 | -105,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,608 | -24,773 |
| その他 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,379 | -19,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,692 | 23,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 530,740 | 425,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,048 | 534,032 |
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