オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -623,722 | -422,700 |
| 減価償却費 | 292,664 | 212,457 |
| 減損損失 | 120,245 | 21,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,132 | 3,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,007 | -4,140 |
| 支払利息 | 94,945 | 91,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,985 | -158,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,933 | -246,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,534 | 304,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,214 | 4,720 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 569 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -29,000 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 66,930 | -52,926 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -34,876 | -47,583 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,763 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,672 | 51,346 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 192,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,818 | 108,760 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -243,267 | -12,298 |
| その他 | -49,172 | 58,298 |
| 小計 | -556,108 | 76,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,940 | 4,140 |
| 利息の支払額 | -114,632 | -115,505 |
| 法人税等の支払額 | -28,622 | -14,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -696,423 | -49,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -904,100 | -40,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,697 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -20,418 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 135,814 | 116,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,420 | -7,677 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -7,669 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -10,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150,302 | -208,701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 102,112 | 173,332 |
| 預り保証金の返還による支出 | -54,424 | -56,099 |
| 預り保証金の受入による収入 | 869,575 | 3,900 |
| その他 | -2,495 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,543 | -57,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,800 | -8,608 |
| 長期債務の返済による支出 | -12,628 | － |
| 株式の発行による収入 | 477,892 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,500 | － |
| その他 | -95 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 462,867 | 1,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,099 | -105,692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 497,533 | 256,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 256,434 | 425,048 |
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