オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,166 | 186,959 |
| 減価償却費 | 205,060 | 205,704 |
| 減損損失 | 1,109 | 1,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,353 | 11,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,339 | -8,556 |
| 支払利息 | 115,623 | 109,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,608 | -44,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,338 | -71,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,073 | -1,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -780 | -570 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,315 | -2,791 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | 31,688 | -31,688 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 3,150 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -57,800 | － |
| リース資産減損勘定取崩額 | -12,446 | -2,317 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,629 | 21,275 |
| 資産除去債務戻入額 | -22,297 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,681 | 22,330 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,319 | -4,036 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,460 | -22,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,023 | -9,135 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -88,217 | 21,012 |
| その他 | 26,421 | -32,605 |
| 小計 | 490,128 | 351,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,339 | 8,650 |
| 利息の支払額 | -117,312 | -112,010 |
| 法人税等の支払額 | -17,413 | -46,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 360,741 | 201,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,028 | -113,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,155 | -1,715 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -8,419 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,168 | 21,168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,725 | -11,759 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,061 | 301,773 |
| 預り保証金の返還による支出 | -178,475 | -68,647 |
| その他 | -903 | -10,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,059 | 108,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -282,040 | -259,970 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,040 | -262,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,357 | 47,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 525,710 | 573,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
