オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 101,563 | 465,166 |
| 減価償却費 | 232,663 | 205,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,010 | -780 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,656 | -4,315 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | -3,000 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | － |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31,688 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 40,800 | -57,800 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -23,443 | -12,446 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 41,280 | 3,629 |
| 資産除去債務戻入額 | － | -22,297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,204 | -34,681 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -50,387 | 7,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,846 | -6,023 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | -151,309 | -88,217 |
| 減損損失 | 54,077 | 1,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,276 | 8,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,795 | -5,339 |
| 支払利息 | 120,323 | 115,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,963 | 17,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,551 | -63,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,587 | -111,073 |
| その他 | 28,262 | 43,882 |
| 小計 | 350,019 | 490,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,795 | 5,339 |
| 利息の支払額 | -120,639 | -117,312 |
| 法人税等の支払額 | -3,445 | -17,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,729 | 360,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,270 | -5,155 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 471 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,518 | 21,168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,987 | -1,725 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,897 | 79,061 |
| 預り保証金の返還による支出 | -70,221 | -178,475 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,221 | -27,028 |
| その他 | -3,714 | -903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,530 | -113,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,023 | -282,040 |
| 株式の発行による収入 | 65,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,023 | -282,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,176 | -34,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,892 | 560,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 560,068 | 525,710 |
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