オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -427,240 | 101,563 |
| 減価償却費 | 276,254 | 232,663 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 380 | -1,010 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -297 | -3,656 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | -19,000 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -44,226 | -2,200 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -11,600 | 40,800 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -55,485 | -23,443 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 83,407 | 41,280 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 192,499 | － |
| 資産除去債務戻入額 | -18,229 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,673 | -31,204 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 82,123 | -50,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138,993 | -42,846 |
| 減損損失 | 21,639 | 54,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,391 | -1,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,064 | -4,795 |
| 支払利息 | 121,265 | 120,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,533 | -39,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,689 | 13,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,928 | 88,587 |
| その他 | 22,398 | -123,046 |
| 小計 | 142,763 | 350,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,064 | 4,795 |
| 利息の支払額 | -119,712 | -120,639 |
| 法人税等の支払額 | -15,757 | -3,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,358 | 230,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,177 | -40,270 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 131,696 | 471 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,368 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -8,505 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,100 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 21,518 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -280,766 | -45,987 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 242,281 | 76,897 |
| 預り保証金の返還による支出 | -74,940 | -70,221 |
| 預り保証金の受入による収入 | 71,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,167 | -44,221 |
| その他 | -631 | -3,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,679 | -105,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,515 | -146,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472 | -76,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,848 | 49,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 530,740 | 510,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 510,892 | 560,068 |
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