有価証券報告書-第22期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -871,949 | -427,240 |
| 減価償却費 | 379,840 | 276,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,476 | 4,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,376 | -8,064 |
| 支払利息 | 122,045 | 121,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,114 | -15,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140,897 | 45,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,768 | -225,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,474 | 380 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,471 | -297 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 51,000 | -29,000 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 21,423 | -55,826 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -49,253 | -55,485 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,763 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,672 | 83,407 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 192,499 |
| 資産除去債務戻入額 | － | -18,229 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -278,096 | -10,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,094 | 138,993 |
| その他 | -101,925 | 104,522 |
| 減損損失 | 128,345 | 21,639 |
| 小計 | -572,888 | 142,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,401 | 8,064 |
| 利息の支払額 | -128,896 | -119,712 |
| 法人税等の支払額 | -22,177 | -15,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -719,560 | 15,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -904,762 | -70,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,920 | -9,177 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,254 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -26,368 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 173,889 | 131,696 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -8,505 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -10,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -362,811 | -280,766 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174,616 | 242,281 |
| 預り保証金の返還による支出 | -80,300 | -74,940 |
| 預り保証金の受入による収入 | 869,575 | 71,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| その他 | -8,175 | -631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,633 | -35,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,560 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,754 | -9,515 |
| 長期債務の返済による支出 | -12,628 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -97 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,116,442 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 926,402 | 472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,207 | -19,848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 497,533 | 530,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 530,740 | 510,892 |