有価証券報告書-第23期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 12:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 510,892 | 560,068 |
受取手形及び売掛金 | 328,080 | 368,044 |
商品及び製品 | 668,469 | 652,866 |
繰延税金資産 | 3,187 | 2,575 |
その他 | 147,181 | 201,285 |
貸倒引当金 | -831 | -3,307 |
流動資産合計 | 1,656,980 | 1,781,532 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,540,933 | 5,392,074 |
減価償却累計額 | -2,133,257 | -2,243,851 |
建物及び構築物(純額) | 3,407,675 | 3,148,223 |
機械装置及び運搬具 | 114,009 | 121,753 |
減価償却累計額 | -86,848 | -92,756 |
機械装置及び運搬具(純額) | 27,161 | 28,996 |
工具 | 352,696 | 353,682 |
減価償却累計額 | -324,666 | -327,699 |
工具 | 28,029 | 25,983 |
土地 | 2,512,186 | 2,512,186 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 5,975,052 | 5,715,389 |
無形固定資産 | | |
その他 | 37,484 | 53,008 |
無形固定資産合計 | 37,484 | 53,008 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 2,081,980 | 2,202,380 |
長期貸付金 | 194,974 | 166,112 |
繰延税金資産 | 3,833 | 278 |
その他 | 24,293 | 23,758 |
貸倒引当金 | -43,384 | -32,287 |
投資その他の資産合計 | 2,261,697 | 2,360,243 |
固定資産合計 | 8,274,234 | 8,128,641 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 24,348 | 9,765 |
繰延資産合計 | 24,348 | 9,765 |
資産合計 | 9,955,563 | 9,919,938 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 472,589 | 561,176 |
短期借入金 | 2,769 | 2,210 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 50,000 |
未払法人税等 | 16,208 | 21,497 |
賞与引当金 | 7,710 | 6,700 |
ポイント引当金 | 21,279 | 17,623 |
事業構造改善引当金 | 2,200 | - |
転貸損失引当金 | 17,000 | 20,400 |
訴訟損失引当金 | 22,000 | 3,000 |
その他 | 549,227 | 506,449 |
流動負債合計 | 1,110,982 | 1,189,056 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,203,385 | 5,012,921 |
繰延税金負債 | 79,970 | 68,015 |
長期預り敷金保証金 | 1,301,840 | 1,234,402 |
長期前受収益 | 142,928 | 117,049 |
長期リース資産減損勘定 | 38,207 | 14,764 |
資産除去債務 | 387,160 | 395,637 |
転貸損失引当金 | - | 37,400 |
固定負債合計 | 7,153,493 | 6,880,189 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,264,475 | 8,069,245 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,418,675 | 1,451,175 |
資本剰余金 | 1,579,319 | 1,611,819 |
利益剰余金 | -1,306,751 | -1,212,145 |
自己株式 | -155 | -155 |
株主資本合計 | 1,691,087 | 1,850,693 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,691,087 | 1,850,693 |
負債純資産合計 | 9,955,563 | 9,919,938 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 460,725 | 537,402 |
売掛金 | 327,820 | 367,629 |
商品及び製品 | 665,951 | 650,745 |
前払費用 | 53,654 | 101,530 |
未収入金 | 41,044 | 34,519 |
その他 | 52,493 | 62,734 |
貸倒引当金 | -831 | -3,307 |
流動資産合計 | 1,600,858 | 1,751,254 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,794,980 | 4,666,063 |
減価償却累計額 | -1,589,882 | -1,682,334 |
建物(純額) | 3,205,098 | 2,983,729 |
構築物 | 707,262 | 687,320 |
減価償却累計額 | -508,132 | -525,689 |
構築物(純額) | 199,129 | 161,630 |
機械及び装置 | 88,067 | 86,132 |
減価償却累計額 | -68,893 | -70,736 |
機械及び装置(純額) | 19,173 | 15,395 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 16,120 | 19,556 |
減価償却累計額 | -13,714 | -16,359 |
車両運搬具(純額) | 2,405 | 3,196 |
工具 | 349,121 | 349,557 |
減価償却累計額 | -321,647 | -324,271 |
工具 | 27,474 | 25,286 |
土地 | 2,512,186 | 2,512,186 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 5,965,468 | 5,701,424 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 30,859 | 41,287 |
その他 | 4,833 | 4,626 |
無形固定資産合計 | 35,692 | 45,913 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 60,000 | 60,000 |
長期貸付金 | 184,277 | 162,759 |
関係会社長期貸付金 | 10,697 | 3,353 |
長期前払費用 | 9,767 | 7,671 |
敷金及び保証金 | 2,066,930 | 2,187,330 |
その他 | 4,116 | 5,517 |
貸倒引当金 | -43,384 | -32,287 |
投資その他の資産合計 | 2,292,404 | 2,394,345 |
固定資産合計 | 8,293,565 | 8,141,682 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 24,348 | 9,765 |
繰延資産合計 | 24,348 | 9,765 |
資産合計 | 9,918,772 | 9,902,702 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 518,960 | 608,068 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 50,000 |
未払金 | 80,435 | 71,938 |
未払費用 | 112,224 | 134,276 |
未払法人税等 | 15,477 | 21,227 |
未払消費税等 | 68,854 | 32,072 |
前受金 | 104,923 | 99,598 |
預り金 | 84,568 | 77,165 |
前受収益 | 83,154 | 81,951 |
ポイント引当金 | 21,279 | 17,623 |
事業構造改善引当金 | 2,200 | - |
転貸損失引当金 | 17,000 | 20,400 |
訴訟損失引当金 | 22,000 | 3,000 |
その他 | 4,710 | 2,405 |
流動負債合計 | 1,135,788 | 1,219,727 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,193,521 | 5,003,121 |
長期預り保証金 | 1,301,840 | 1,234,402 |
長期前受収益 | 142,928 | 117,049 |
長期リース資産減損勘定 | 38,207 | 14,764 |
繰延税金負債 | 79,970 | 68,015 |
資産除去債務 | 377,261 | 385,737 |
転貸損失引当金 | - | 37,400 |
固定負債合計 | 7,133,729 | 6,860,490 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 8,269,518 | 8,080,217 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,418,675 | 1,451,175 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,579,319 | 1,611,819 |
資本剰余金合計 | 1,579,319 | 1,611,819 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 16,387 | 16,387 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,364,972 | -1,256,740 |
利益剰余金合計 | -1,348,584 | -1,240,353 |
自己株式 | -155 | -155 |
株主資本合計 | 1,649,253 | 1,822,485 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,649,253 | 1,822,485 |
負債純資産合計 | 9,918,772 | 9,902,702 |