有報情報

#1 事業等のリスク

①有利子負債の依存度について
当社は、2023年3月末現在、総資産額に対する短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金の割合は、26.6%となっており、今後の金利動向により調達金利が変動した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社は複数の金融機関との間でシンジケートローン契約を締結しており、この契約には、財務諸表における貸借対照表上の純資産の部や損益計算書における経常利益等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。同条項に定める所定の水準を維持できなかった場合、期限の利益を喪失し、担保提供資産に対する担保権の行使や、一括返済を求められるなど、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
②気候条件による影響について

2023/06/23 12:51

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	400,000	1.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	251,000	200,000	1.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,584,000	1,384,000	1.1	2024年～
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/23 12:51

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
短期借入金	400,000千円	400,000千円
1年内返済予定の長期借入金	251,000	200,000
	1,584,000	1,384,000

2023/06/23 12:51

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、279百万円となりました。資金の主な減少項目は、長期借入金の返済による支出251百万円、配当金の支払額28百万円であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2023/06/23 12:51

#5 財務制限条項に関する注記

当社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー、株式会社千葉銀行をジョイント・アレンジャーとする協調融資によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、財務諸表における貸借対照表上の純資産の部や損益計算書における経常利益等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
なお、当事業年度末における財務制限条項の対象となる借入金残高は短期借入金400,000千円、1年内返済予定の長期借入金200,000千円、長期借入金1,384,000千円となっております。

2023/06/23 12:51

#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

当事業年度(2023年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)長期預り保証金	455,515	455,088	△427
(3)長期借入金	1,584,000	1,587,026	3,026
負債計	2,039,515	2,042,114	2,598

「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注)1.金銭債権の決算日後の償還予定額

2023/06/23 12:51