区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	210,000	240,000	2.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	276	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)注2	3,813,121	3,573,121	2.0	平成31年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に支払予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。なお、プロラタ返済計画分については、1年以内まではプロラタ返済計画に基づいて1年以内に返済予定の長期借入金に記載しておりますが、それ以後は返済計画が未確定であるため、残るプロラタ返済計画分の借入金残高の総額を1年超2年以内に記載しております。

2021/06/23 12:06

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	210,000千円	240,000千円
長期借入金	3,813,121	3,573,121
計	4,023,121	3,813,121

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、210百万円(前期は203百万円の支出)となりました。資金の主な減少項目は、長期借入金の返済による支出210百万円であります。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

区分	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
(1)敷金及び保証金	1,269,750	1,165,568
(2)長期借入金	3,813,121	3,573,121
(3)長期預り敷金保証金	364,360	293,531

(1)敷金及び保証金、(3)長期預り敷金保証金
これらの科目については、(注1)の(4)、(7)の建設協力金を除き、市場価格もなくまた預託期間を算定することは困難であることから、キャッシュ・フローを合理的に確定できず、時価を算定することが極めて困難であるため、時価開示の対象としておりません。

2021/06/23 12:06