長期借入金

有報情報

#1 事業等のリスク

①有利子負債の依存度について
当企業グループは、平成27年3月末現在、総資産額に対する長期借入金、1年内返済予定の長期借入金の割合は、46.5%となっており、借入先金融機関との金融支援の内容によっては、業績に影響を及ぼす可能性があります。
②気候条件による影響について

2015/06/26 13:18

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	50,000	50,000	2.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,594	3,879	8.1	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)注2	4,473,121	4,223,121	2.0	平成28年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	8,431	4,552	8.1	平成28年～29年

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

2015/06/26 13:18

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	50,000千円	50,000千円
長期借入金	4,473,121	4,223,121
計	4,523,121	4,273,121

2015/06/26 13:18

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、253百万円(前期は262百万円の支出)となりました。資金の主な減少項目は、長期借入金の返済による支出250百万円であります。

2015/06/26 13:18

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

区分	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
(1)敷金及び保証金	1,711,281	1,352,253
(2)長期借入金	4,473,121	4,223,121
(3)長期預り敷金保証金	283,880	357,020

(1)敷金及び保証金、(3)長期預り敷金保証金
これらの科目については、(注1)の(4)、(7)の建設協力金を除き、市場価格もなくまた預託期間を算定することは困難であることから、キャッシュ・フローを合理的に確定できず、時価を算定することが極めて困難であるため、時価開示の対象としておりません。

2015/06/26 13:18