区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	50,000	200,000	2.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	3,879	3,172	8.1	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)注2	4,223,121	4,023,121	2.0	平成29年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,552	276	8.1	平成29年～30年

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

2021/06/23 11:50

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	50,000千円	200,000千円
長期借入金	4,223,121	4,023,121
計	4,273,121	4,223,121

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#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、54百万円(前期は253百万円の支出)となりました。資金の主な減少項目は、長期借入金の返済による支出50百万円であります。

2021/06/23 11:50

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債は、前連結会計年度末対比91百万円(10.8%)増加し、939百万円となりました。これは主として、1年内返済予定の長期借入金の増加150百万円、支払手形及び買掛金の増加56百万円等があった一方、その他流動負債の減少97百万円があったことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末対比289百万円(5.0%)減少し、5,468百万円となりました。これは主として、長期借入金200百万円の減少、長期預り敷金保証金の減少39百万円等によるものであります。

2021/06/23 11:50

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

区分	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
(1)敷金及び保証金	1,352,253	1,266,967
(2)長期借入金	4,223,121	4,023,121
(3)長期預り敷金保証金	357,020	383,960

(1)敷金及び保証金、(3)長期預り敷金保証金
これらの科目については、(注1)の(4)、(7)の建設協力金を除き、市場価格もなくまた預託期間を算定することは困難であることから、キャッシュ・フローを合理的に確定できず、時価を算定することが極めて困難であるため、時価開示の対象としておりません。

2021/06/23 11:50