有価証券報告書-第24期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 12:22
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- 有価証券報告書-第24期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 560,068 | 525,710 |
| 受取手形及び売掛金 | 368,044 | 350,435 |
| 商品及び製品 | 652,866 | 711,776 |
| 繰延税金資産 | 2,575 | 112,536 |
| その他 | 201,285 | 427,918 |
| 貸倒引当金 | -3,307 | -11,899 |
| 流動資産合計 | 1,781,532 | 2,116,478 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,392,074 | 5,388,144 |
| 減価償却累計額 | -2,243,851 | -2,409,402 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,148,223 | 2,978,741 |
| 機械装置及び運搬具 | 121,753 | 140,351 |
| 減価償却累計額 | -92,756 | -95,172 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 28,996 | 45,178 |
| 工具 | 353,682 | 345,054 |
| 減価償却累計額 | -327,699 | -322,897 |
| 工具 | 25,983 | 22,156 |
| 土地 | 2,512,186 | 2,512,186 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,715,389 | 5,558,263 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 53,008 | 40,937 |
| 無形固定資産合計 | 53,008 | 40,937 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 2,202,380 | 1,959,439 |
| 長期貸付金 | 166,112 | 141,591 |
| 繰延税金資産 | 278 | 236 |
| その他 | 23,758 | 26,308 |
| 貸倒引当金 | -32,287 | -28,695 |
| 投資その他の資産合計 | 2,360,243 | 2,098,880 |
| 固定資産合計 | 8,128,641 | 7,698,081 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 9,765 | 139 |
| 繰延資産合計 | 9,765 | 139 |
| 資産合計 | 9,919,938 | 9,814,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 561,176 | 450,103 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52,210 | 52,040 |
| 未払法人税等 | 21,497 | 45,976 |
| 賞与引当金 | 6,700 | 5,920 |
| 建物等除却損失引当金 | － | 31,688 |
| ポイント引当金 | 17,623 | 13,308 |
| 転貸損失引当金 | 20,400 | － |
| 訴訟損失引当金 | 3,000 | － |
| その他 | 506,449 | 480,262 |
| 流動負債合計 | 1,189,056 | 1,079,298 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,012,921 | 4,731,051 |
| 繰延税金負債 | 68,015 | 64,529 |
| 長期預り敷金保証金 | 1,234,402 | 1,058,312 |
| 長期前受収益 | 117,049 | 97,541 |
| 長期リース資産減損勘定 | 14,764 | 2,317 |
| 資産除去債務 | 395,637 | 382,006 |
| 転貸損失引当金 | 37,400 | － |
| その他 | － | 4,515 |
| 固定負債合計 | 6,880,189 | 6,340,273 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,069,245 | 7,419,571 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,451,175 | 1,451,175 |
| 資本剰余金 | 1,611,819 | 1,611,819 |
| 利益剰余金 | -1,212,145 | -667,711 |
| 自己株式 | -155 | -155 |
| 株主資本合計 | 1,850,693 | 2,395,127 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,850,693 | 2,395,127 |
| 負債純資産合計 | 9,919,938 | 9,814,699 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 537,402 | 489,725 |
| 売掛金 | 367,629 | 354,868 |
| 商品及び製品 | 650,745 | 709,292 |
| 前払費用 | 101,530 | 94,505 |
| 繰延税金資産 | － | 110,253 |
| 未収入金 | 34,519 | 287,459 |
| その他 | 62,734 | 44,779 |
| 貸倒引当金 | -3,307 | -11,899 |
| 流動資産合計 | 1,751,254 | 2,078,985 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,666,063 | 4,662,509 |
| 減価償却累計額 | -1,682,334 | -1,827,704 |
| 建物（純額） | 2,983,729 | 2,834,804 |
| 構築物 | 687,320 | 686,944 |
| 減価償却累計額 | -525,689 | -545,368 |
| 構築物（純額） | 161,630 | 141,576 |
| 機械及び装置 | 86,132 | 100,100 |
| 減価償却累計額 | -70,736 | -73,379 |
| 機械及び装置（純額） | 15,395 | 26,720 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 19,556 | 24,186 |
| 減価償却累計額 | -16,359 | -15,731 |
| 車両運搬具（純額） | 3,196 | 8,454 |
| 工具 | 349,557 | 339,920 |
| 減価償却累計額 | -324,271 | -321,795 |
| 工具 | 25,286 | 18,124 |
| 土地 | 2,512,186 | 2,512,186 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,701,424 | 5,541,867 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 41,287 | 30,828 |
| その他 | 4,626 | 4,525 |
| 無形固定資産合計 | 45,913 | 35,354 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 60,000 | 60,000 |
| 長期貸付金 | 162,759 | 141,591 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,353 | － |
| 長期前払費用 | 7,671 | 4,802 |
| 敷金及び保証金 | 2,187,330 | 1,943,389 |
| その他 | 5,517 | 10,815 |
| 貸倒引当金 | -32,287 | -28,695 |
| 投資その他の資産合計 | 2,394,345 | 2,131,904 |
| 固定資産合計 | 8,141,682 | 7,709,125 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 9,765 | 139 |
| 繰延資産合計 | 9,765 | 139 |
| 資産合計 | 9,902,702 | 9,788,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 608,068 | 496,835 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| 未払金 | 71,938 | 71,274 |
| 未払費用 | 134,276 | 146,056 |
| 未払法人税等 | 21,227 | 44,513 |
| 未払消費税等 | 32,072 | 22,082 |
| 前受金 | 99,598 | 84,424 |
| 預り金 | 77,165 | 68,605 |
| 前受収益 | 81,951 | 64,912 |
| ポイント引当金 | 17,623 | 13,308 |
| 転貸損失引当金 | 20,400 | － |
| 建物等除却損失引当金 | － | 31,688 |
| 訴訟損失引当金 | 3,000 | － |
| その他 | 2,405 | 1,811 |
| 流動負債合計 | 1,219,727 | 1,095,512 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,003,121 | 4,723,121 |
| 長期預り保証金 | 1,234,402 | 1,058,312 |
| 長期前受収益 | 117,049 | 97,541 |
| 長期リース資産減損勘定 | 14,764 | 2,317 |
| 繰延税金負債 | 68,015 | 64,529 |
| 資産除去債務 | 385,737 | 372,107 |
| 転貸損失引当金 | 37,400 | － |
| その他 | － | 4,515 |
| 固定負債合計 | 6,860,490 | 6,322,444 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 8,080,217 | 7,417,956 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,451,175 | 1,451,175 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,611,819 | 1,611,819 |
| 資本剰余金合計 | 1,611,819 | 1,611,819 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 16,387 | 16,387 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,256,740 | -708,932 |
| 利益剰余金合計 | -1,240,353 | -692,545 |
| 自己株式 | -155 | -155 |
| 株主資本合計 | 1,822,485 | 2,370,293 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,822,485 | 2,370,293 |
| 負債純資産合計 | 9,902,702 | 9,788,250 |
