有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 525,710 | 573,120 |
受取手形及び売掛金 | 350,435 | 393,359 |
商品及び製品 | 711,776 | 778,458 |
繰延税金資産 | 112,536 | 105,740 |
その他 | 427,918 | 224,708 |
貸倒引当金 | -11,899 | -4,492 |
流動資産計 | 2,116,478 | 2,070,895 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,388,144 | 5,394,920 |
減価償却累計額 | -2,409,402 | -2,523,999 |
建物及び構築物(純額) | 2,978,741 | 2,870,921 |
機械装置及び運搬具 | 140,351 | 164,196 |
減価償却累計額 | -95,172 | -110,574 |
機械装置及び運搬具(純額) | 45,178 | 53,621 |
工具 | 345,054 | 380,976 |
減価償却累計額 | -322,897 | -331,487 |
工具 | 22,156 | 49,489 |
土地 | 2,512,186 | 2,512,186 |
その他 | - | 13,464 |
減価償却累計額 | - | -3,111 |
その他(純額) | - | 10,352 |
有形固定資産合計 | 5,558,263 | 5,496,571 |
無形固定資産 | | |
その他 | 40,937 | 42,206 |
無形固定資産合計 | 40,937 | 42,206 |
投資その他の資産 | | |
敷金及び保証金 | 1,959,439 | 1,897,034 |
長期貸付金 | 141,591 | 120,423 |
繰延税金資産 | 236 | 169 |
その他 | 26,308 | 53,223 |
貸倒引当金 | -28,695 | -47,517 |
投資その他の資産合計 | 2,098,880 | 2,023,332 |
固定資産計 | 7,698,081 | 7,562,110 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 139 | 63 |
繰延資産計 | 139 | 63 |
資産の部合計 | 9,814,699 | 9,633,069 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 450,103 | 448,862 |
1年内返済予定の長期借入金 | 52,040 | 50,000 |
未払法人税等 | 45,976 | 7,113 |
賞与引当金 | 5,920 | 5,350 |
建物等除却損失引当金 | 31,688 | - |
固定資産撤去費用引当金 | - | 3,150 |
ポイント引当金 | 13,308 | 10,517 |
その他 | 480,262 | 529,709 |
流動負債計 | 1,079,298 | 1,054,702 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,731,051 | 4,473,121 |
繰延税金負債 | 64,529 | 61,725 |
長期預り敷金保証金 | 1,058,312 | 990,555 |
長期前受収益 | 97,541 | 87,787 |
長期リース資産減損勘定 | 2,317 | - |
資産除去債務 | 382,006 | 388,925 |
その他 | 4,515 | 16,422 |
固定負債計 | 6,340,273 | 6,018,538 |
負債の部合計 | 7,419,571 | 7,073,240 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,451,175 | 1,451,175 |
資本剰余金 | 1,611,819 | 1,611,819 |
利益剰余金 | -667,711 | -503,009 |
自己株式 | -155 | -155 |
株主資本合計 | 2,395,127 | 2,559,829 |
純資産の部合計 | 2,395,127 | 2,559,829 |
負債・純資産合計 | 9,814,699 | 9,633,069 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 489,725 | 541,100 |
売掛金 | 354,868 | 393,359 |
商品及び製品 | 709,292 | 778,458 |
前払費用 | 94,505 | 99,006 |
繰延税金資産 | 110,253 | 103,802 |
未収入金 | 287,459 | 47,953 |
その他 | 44,779 | 76,568 |
貸倒引当金 | -11,899 | -4,492 |
流動資産計 | 2,078,985 | 2,035,757 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,662,509 | 4,672,223 |
減価償却累計額 | -1,827,704 | -1,937,517 |
建物(純額) | 2,834,804 | 2,734,705 |
構築物 | 686,944 | 684,006 |
減価償却累計額 | -545,368 | -549,804 |
構築物(純額) | 141,576 | 134,201 |
機械及び装置 | 100,100 | 116,251 |
減価償却累計額 | -73,379 | -77,591 |
機械及び装置(純額) | 26,720 | 38,659 |
車両運搬具 | 24,186 | 30,480 |
減価償却累計額 | -15,731 | -23,855 |
車両運搬具(純額) | 8,454 | 6,624 |
工具 | 339,920 | 371,728 |
減価償却累計額 | -321,795 | -325,533 |
工具 | 18,124 | 46,194 |
土地 | 2,512,186 | 2,512,186 |
その他 | - | 13,464 |
減価償却累計額 | - | -3,111 |
その他(純額) | - | 10,352 |
有形固定資産合計 | 5,541,867 | 5,482,925 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 30,828 | 33,620 |
その他 | 4,525 | 4,513 |
無形固定資産合計 | 35,354 | 38,134 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 60,000 | 60,000 |
長期貸付金 | 141,591 | 120,423 |
長期前払費用 | 4,802 | 3,891 |
敷金及び保証金 | 1,943,389 | 1,879,984 |
破産更生債権等 | - | 18,822 |
その他 | 10,815 | 20,200 |
貸倒引当金 | -28,695 | -47,517 |
投資その他の資産合計 | 2,131,904 | 2,055,804 |
固定資産計 | 7,709,125 | 7,576,864 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | 139 | 63 |
繰延資産計 | 139 | 63 |
資産の部合計 | 9,788,250 | 9,612,684 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 496,835 | 456,010 |
1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
未払金 | 71,274 | 132,177 |
未払費用 | 146,056 | 126,442 |
未払法人税等 | 44,513 | 5,842 |
未払消費税等 | 22,082 | 12,708 |
前受金 | 84,424 | 116,509 |
預り金 | 68,605 | 56,845 |
前受収益 | 64,912 | 65,260 |
ポイント引当金 | 13,308 | 10,517 |
建物等除却損失引当金 | 31,688 | - |
固定資産撤去費用引当金 | - | 3,150 |
その他 | 1,811 | 8,714 |
流動負債計 | 1,095,512 | 1,044,178 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,723,121 | 4,473,121 |
長期預り保証金 | 1,058,312 | 990,555 |
長期前受収益 | 97,541 | 87,787 |
長期リース資産減損勘定 | 2,317 | - |
繰延税金負債 | 64,529 | 61,725 |
資産除去債務 | 372,107 | 380,584 |
その他 | 4,515 | 16,422 |
固定負債計 | 6,322,444 | 6,010,197 |
負債の部合計 | 7,417,956 | 7,054,375 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,451,175 | 1,451,175 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,611,819 | 1,611,819 |
資本剰余金合計 | 1,611,819 | 1,611,819 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 16,387 | 16,387 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -708,932 | -520,916 |
利益剰余金合計 | -692,545 | -504,529 |
自己株式 | -155 | -155 |
株主資本合計 | 2,370,293 | 2,558,309 |
純資産の部合計 | 2,370,293 | 2,558,309 |
負債・純資産合計 | 9,788,250 | 9,612,684 |