オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,509 | 61,937 |
| 減価償却費 | 203,596 | 199,435 |
| 減損損失 | 261 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,073 | -18,440 |
| 店舗閉鎖損失 | 41,434 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,908 | -4,107 |
| 支払利息 | 103,226 | 96,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,325 | 33,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,883 | 37,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,347 | 54,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -860 | -4,490 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,006 | -553 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -3,150 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -49,027 | － |
| 資産除去債務戻入額 | -10,349 | -30,637 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41,921 | -10,120 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,821 | 1,633 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,342 | -7,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,813 | -66,990 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 82,121 | 61,932 |
| その他 | -155,733 | 36,646 |
| 小計 | 276,272 | 441,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,285 | 4,123 |
| 利息の支払額 | -105,294 | -98,501 |
| 法人税等の支払額 | -15,320 | -1,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,942 | 345,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,684 | -150,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,087 | -62,744 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 68,546 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,958 | -1,412 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,168 | 21,168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -576 | -11,451 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,088 | 341,025 |
| 預り保証金の返還による支出 | -69,838 | -71,049 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 78,000 | 31,800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -19,962 |
| その他 | 17,270 | -14,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,380 | 130,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,594 | -4,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,594 | -54,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,271 | 420,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,849 | 932,430 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 15,693 |
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