オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,937 | 173,947 |
| 減価償却費 | 199,435 | 204,215 |
| 減損損失 | － | 18,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,440 | 1,741 |
| 違約金収入 | － | -20,000 |
| 受取利息 | -4,107 | -3,160 |
| 支払利息 | 96,843 | 91,460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,238 | -25,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,354 | 59,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,736 | -85,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,490 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -553 | -1,689 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 資産除去債務戻入額 | -30,637 | -3,056 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,120 | -26,639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,157 | 2,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,990 | 22,975 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 61,932 | -8,350 |
| その他 | 38,279 | 15,798 |
| 小計 | 441,260 | 422,050 |
| 利息の支払額 | -98,501 | -93,444 |
| 法人税等の支払額 | -1,314 | -7,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,568 | 324,189 |
| 利息の受取額 | 4,123 | 3,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,825 | -119,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,744 | -76,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,546 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -1,412 | -1,005 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 21,168 | 21,168 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,451 | -4,973 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 341,025 | 45,288 |
| 預り保証金の返還による支出 | -71,049 | -68,419 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 31,800 | 1,400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,962 | -8,700 |
| その他 | -14,314 | 11,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,779 | -201,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,983 | -3,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,983 | -203,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -477 | 966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,888 | -79,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 932,430 | 853,260 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,693 | － |
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