オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -338,482 | -17,340 |
| 減価償却費 | 76,110 | 56,671 |
| 減損損失 | 18,856 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,290 | 3,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 642 | -7,632 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,037 | -2,301 |
| 事業構造改善引当金増加額（△は減少） | -55,149 | -5,500 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -29,990 | -7,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -963 | -109 |
| 支払利息 | 30,389 | 30,080 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,639 | 40,412 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 192,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,526 | 4,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,738 | -73,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,173 | 107,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,597 | -43,049 |
| その他 | -3,810 | -2,750 |
| 小計 | -130,721 | 82,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 963 | 223 |
| 利息の支払額 | -56,130 | -55,715 |
| 法人税等の支払額 | -15,604 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,494 | 25,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,451 | -8,880 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 43,402 | 471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,677 | -5,206 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57,487 | -318 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,299 | 28,231 |
| 預り保証金の返還による支出 | -18,629 | -20,373 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,467 |
| その他 | -1,325 | -761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,869 | -1,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,328 | -3,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,671 | 1,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,692 | 25,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 530,740 | 302,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 302,048 | 536,183 |
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