オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -17,340 | 51,374 |
| 減価償却費 | 56,671 | 51,445 |
| 減損損失 | － | 823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,410 | 2,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,632 | -1,674 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,301 | -1,924 |
| 事業構造改善引当金増加額（△は減少） | -400 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | -5,100 |
| リース資産減損勘定取崩額 | -7,879 | -4,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -121 |
| 支払利息 | 30,080 | 29,051 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40,412 | 145 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,647 | 20,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,159 | -83,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,309 | 10,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,049 | 1,412 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 23,436 | 31,369 |
| その他 | -26,187 | 6,086 |
| 小計 | 82,809 | 109,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 235 |
| 利息の支払額 | -55,715 | -54,574 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -9,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,416 | 45,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,880 | -803 |
| 賃貸資産売却に伴う原価振替額 | 471 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,206 | -1,305 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -318 | -1,356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,231 | 15,066 |
| 預り保証金の返還による支出 | -20,373 | -16,759 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,467 | 5,292 |
| その他 | -761 | -1,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,371 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,753 | -510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,247 | -510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,291 | 43,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,892 | 536,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 536,183 | 603,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
