オートウェーブ（2666）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 51,374 | 17,149 |
| 減価償却費 | 51,445 | 49,220 |
| 減損損失 | 823 | 1,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,990 | 1,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,674 | -124 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,924 | -2,866 |
| 建物等除却損失引当金の増減額（△は減少） | － | -31,688 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | － |
| リース資産減損勘定取崩額 | -4,371 | -1,625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | － |
| 支払利息 | 29,051 | 27,551 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 145 | 12,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,607 | 5,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,428 | -42,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,586 | -15,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,412 | 5,605 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 31,369 | 66,765 |
| その他 | 6,086 | -10,260 |
| 小計 | 109,272 | 83,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235 | 114 |
| 利息の支払額 | -54,574 | -53,331 |
| 法人税等の支払額 | -9,624 | -29,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,309 | 898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -803 | -7,895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,305 | -962 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -1,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,356 | -488 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,066 | 212,624 |
| 預り保証金の返還による支出 | -16,759 | -17,051 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,292 | 5,292 |
| その他 | -1,393 | -2,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | 187,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -510 | -510 |
| リース債務の返済による支出 | － | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -510 | -1,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,540 | 187,336 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 560,068 | 603,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,608 | 713,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
