利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、166百万円(前期は201百万円の収入)となりました。資金の主な増加項目は、減価償却費203百万円、売上債権の減少額154百万円であり、資金の主な減少項目は、その他の流動資産の増加等によるその他の支出155百万円、仕入債務の減少額153百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、9百万円(前期は108百万円の収入)となりました。資金の主な増加項目は、預り敷金及び保証金の受入による収入78百万円、敷金及び保証金の回収による収入64百万円であり、資金の主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出75百万円、預り保証金の返還による支出69百万円であります。

2015/06/26 13:18

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「預り敷金及び保証金の受入による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

2015/06/26 13:18