利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果獲得した資金は、345百万円(前期は166百万円の収入)となりました。資金の主な増加項目は、減価償却費199百万円、税金等調整前当期純利益61百万円であり、資金の主な減少項目は、利息の支払額98百万円、未払消費税等の減少額66百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、130百万円(前期は9百万円の収入)となりました。資金の主な増加項目は、敷金及び保証金の回収による収入341百万円、有形固定資産の売却による収入68百万円であり、資金の主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出150百万円、預り保証金の返還による支出71百万円であります。

2021/06/23 11:50