財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果獲得した資金は、130百万円(前期は9百万円の収入)となりました。資金の主な増加項目は、敷金及び保証金の回収による収入341百万円、有形固定資産の売却による収入68百万円であり、資金の主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出150百万円、預り保証金の返還による支出71百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、54百万円(前期は253百万円の支出)となりました。資金の主な減少項目は、長期借入金の返済による支出50百万円であります。

2021/06/23 11:50