純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末の総資産は7,537百万円と、前連結会計年度末比492百万円(6.1%)の減少となりました。負債は4,128百万円となり前連結会計年度末比553百万円(11.8%)の減少、純資産は3,409百万円で、前連結会計年度末比61百万円(1.8%)の増加となりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末比3.5ポイント増の45.2%となりました。なお、運転資金の効率的な調達を目的とした取引銀行との当座貸越契約及び貸出コミ ットメント契約の借入金につきましては、勘定科目を長期借入金から短期借入金に変更しております。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2022/02/10 15:10

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

※2 財務制限条項
当社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー、株式会社千葉銀行をジョイント・アレンジャーとする協調融資によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、連結財務諸表における貸借対照表上の純資産の部や損益計算書における経常利益等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
なお、当第3四半期連結会計期間末における財務制限条項の対象となる借入金残高は短期借入金400,000千円、1年内返済予定の長期借入金200,000千円、長期借入金1,685,000千円となっております。

2022/02/10 15:10