区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	400,000	1.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	251,000	200,000	1.1	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/23 12:51

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2022年3月31日)	当事業年度(2023年3月31日)
短期借入金	400,000千円	400,000千円
1年内返済予定の長期借入金	251,000	200,000
	1,584,000	1,384,000

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前事業年度末対比61百万円(3.9%)減少し、1,537百万円となりました。これは主として、1年内返済予定の長期借入金の減少51百万円、契約負債の減少44百万円等があった一方で、未払費用の増加23百万円、未払金の増加16百万円等があったことによるものであります。
固定負債は、前事業年度末対比279百万円(11.1%)減少し、2,242百万円となりました。これは主として、長期借入金の減少200百万円、長期預り保証金の減少75百万円等があった一方で、資産除去債務の増加12百万円があったことによるものであります。

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#4 財務制限条項に関する注記

当社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー、株式会社千葉銀行をジョイント・アレンジャーとする協調融資によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、財務諸表における貸借対照表上の純資産の部や損益計算書における経常利益等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
なお、当事業年度末における財務制限条項の対象となる借入金残高は短期借入金400,000千円、1年内返済予定の長期借入金200,000千円、長期借入金1,384,000千円となっております。

2023/06/23 12:51