区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500,000	500,000	1.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	200,000	200,000	1.7	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の弁済期限は2029年3月30日となっておりますが、当該弁済期限までに新たな借入契約を締結(リファイナンス)することを見込んでおり、当該前提に基づく返済予定額を記載しております。

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#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2025年3月31日)	当事業年度(2026年3月31日)
短期借入金	500,000千円	500,000千円
1年内返済予定の長期借入金	200,000	200,000
	880,000	680,000

2026/06/26 12:56

#3 財務制限条項に関する注記

当社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとする協調融資によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、財務諸表における貸借対照表上の純資産の部や損益計算書における経常利益等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
なお、当事業年度末における財務制限条項の対象となる借入金残高は短期借入金500,000千円、1年内返済予定の長期借入金200,000千円、長期借入金680,000千円となっております。

2026/06/26 12:56

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(2025年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)長期預り保証金	404,580	400,146	△4,433
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,080,000	1,092,988	12,988
負債計	1,484,580	1,493,134	8,554

「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当事業年度(2026年3月31日)

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