四半期報告書-第35期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

※2 財務制限条項
当社は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー、株式会社千葉銀行をジョイント・アレンジャーとする協調融資によるシンジケートローン契約を締結しております。この契約には、財務諸表における貸借対照表上の純資産の部や損益計算書における経常利益等により算出される一定の指標等を基準とする財務制限条項が付加されております。
なお、この契約に基づく借入金残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2023年3月31日)	当第2四半期会計期間 (2023年9月30日)
短期借入金	400,000千円	400,000千円
1年内返済予定の長期借入金	200,000	200,000
長期借入金	1,384,000	1,284,000
計	1,984,000	1,884,000