カワチ薬品（2664）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月16日 至 2014年3月15日 | 自 2014年3月16日 至 2015年3月15日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,193 | -3,450 |
| 減価償却費 | 4,573 | 4,984 |
| 減損損失 | 2,773 | 6,765 |
| のれん償却額 | － | 214 |
| 固定資産除却損 | 50 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 702 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -203 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 307 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | 34 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -50 |
| 支払利息 | 220 | 224 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 36 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -836 | 67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,311 | 1,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,534 | -4,217 |
| その他 | 254 | 1,653 |
| 小計 | 14,174 | 8,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -219 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -3,794 | -2,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,164 | 5,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,218 | -7,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201 | -459 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,794 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -280 | -158 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -273 | -509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 316 | 347 |
| その他 | 66 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,376 | -7,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -670 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 13,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,630 | -13,809 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 20 | 13 |
| 配当金の支払額 | -925 | -1,040 |
| その他 | -57 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,463 | -2,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251 | -4,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,547 | 21,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
