営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、356億23百万円(前連結会計年度末比28億26百万円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、64億2百万円(前期比34億14百万円減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が71億53百万円(同5億81百万円増)、減価償却費が43億6百万円(同43百万円減)あったものの、売上債権の増加が38億51百万円(同30億98百万円収入減)あったことによるものであります。

2024/06/13 10:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「店舗閉鎖損失」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」1,019百万円は、「店舗閉鎖損失」29百万円、「その他」990百万円として組み替えております。

2024/06/13 10:00