利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、361百万円(前年同期は124百万円の資金獲得)となりました。これは主に減価償却費の計上355百万円、税引前四半期純利益の計上103百万円及び売上債権の減少額241百万円による資金獲得と仕入債務の減少額760百万円、未払費用の減少額257百万円の資金使用によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、292百万円(前年同期は220百万円の資金使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出301百万円によるものです。

2016/03/18 15:18