利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、724百万円(前年同期は361百万円の資金使用)となりました。これは主に減価償却費の計上352百万円及び売上債権の減少額291百万円による資金獲得と、仕入債務の減少額798百万円、法人税等の支払額282百万円及び未払消費税等の減少額266百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、385百万円(前年同期は292百万円の資金使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出387百万円によるものです。

2016/03/18 15:22