夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -52,452 | 72,795 |
| 減価償却費 | 62,698 | 56,657 |
| のれん償却額 | 1,909 | 1,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,123 | -3,916 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -669 | -2,478 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,920 | -736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -782 | -495 |
| 支払利息 | 47,394 | 41,390 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 267 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 1,415 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 286 | 1,482 |
| 固定資産除却損 | 10,028 | 14,747 |
| 訴訟関連損失 | 36,637 | － |
| 和解金 | 15,000 | － |
| 株式交付費 | 14,195 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,242 | 7,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,969 | 10,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,913 | -91,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,589 | 743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,151 | -7,837 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,186 | -15,257 |
| その他 | 6,224 | 5,699 |
| 小計 | 162,389 | 91,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 495 |
| 利息の支払額 | -46,861 | -36,507 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -36,637 | － |
| 和解金の支払額 | -9,000 | -1,500 |
| 法人税等の支払額 | -1,560 | -9,830 |
| その他の収入 | 86 | － |
| その他の支出 | -1,187 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,418 | 44,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,001 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,495 | -17,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 570 | 499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -1,023 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,460 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,040 | 1,160 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,930 | -7,509 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,850 | 3,565 |
| 差入保証金の差入による支出 | -500 | -204 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,220 | 270 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,609 | － |
| その他 | 1,037 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,465 | -21,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169,883 | -120,884 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,812 | -5,364 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 165,804 | － |
| 担保差入定期預金の回収による収入 | － | 44,000 |
| 配当金の支払額 | -104 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,770 | -68,275 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,667 | -45,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,872 | 340,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,540 | 299,186 |
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