キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -462万、投資活動によるキャッシュ・フロー 460万、営業活動によるキャッシュ・フロー -827万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 167 | 1 | -173 | 168 | -1 | 42 | 通期 | 110 | 23 | -119 | 134 | -1 | 61 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 55 | 2 | -101 | 57 | - | 17 | 通期 | 57 | -1 | -91 | 56 | - | 26 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -49 | -3 | 50 | -52 | -3 | 24 | 通期 | -30 | -1 | 27 | -31 | -5 | 21 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 18 | -1 | -18 | 17 | - | 20 | 通期 | 1 | -1 | -15 | 1 | - | 7 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23 | 0 | -13 | 23 | - | 16 | 通期 | 24 | -1 | -21 | 23 | -2 | 9 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -6 | 204 | -3 | - | 209 | 通期 | -20 | -5 | 191 | -25 | - | 174 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -40 | -3 | -17 | -44 | -3 | 114 | 通期 | -66 | -5 | -54 | -71 | -3 | 49 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -19 | - | 8 | - | - | 38 | 通期 | 247 | 0 | -261 | 247 | -1 | 35 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -23 | - | 22 | - | - | 34 | 通期 | -59 | - | 57 | - | - | 33 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -8 | 5 | -5 | -4 | - | 25 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 1億3359万
- 2018年3月（連） -58.41%
- 5556万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3134万
- 2020年3月（連） プラ転
- 59万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 2281万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2508万
- 2023年3月（連） -183.31%
- -7105万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億4682万
- 2025年3月
- -
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -103万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+380.19%
- -494万
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）減少-63.3%
- -181万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）増加+81.82%
- -330万
- 2024年3月（連）減少-80.64%
- -63万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.78%
- 2018年3月（連）
- 12.4%
- 2019年3月（連）
- -5.93%
- 2020年3月（連）
- 0.27%
- 2021年3月（連）
- 3.54%
- 2022年3月（連）
- -3.65%
- 2023年3月（連）
- -25.12%
- 2024年3月（連）
- 45.64%
- 2025年3月（連）
- -23.6%
