訂正四半期報告書-第38期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,947 | 18,416 |
減価償却費 | 2,912 | 2,667 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,583 | -220 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -147 | 183 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -676 | -2,079 |
受取利息及び受取配当金 | -593 | -592 |
支払利息 | 16,425 | 15,113 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -192 |
持分法による投資損益(△は益) | -20,471 | -12,754 |
売上債権の増減額(△は増加) | 58,112 | -1,691 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,150 | 5,133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -61,805 | -277 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,244 | 17,903 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,728 | 22,667 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 171,799 | 2,677 |
その他 | 2,340 | - |
小計 | 189,382 | 66,955 |
利息及び配当金の受取額 | 4,214 | 4,213 |
利息の支払額 | -16,371 | -13,235 |
法人税等の支払額 | -9,869 | -2,846 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,356 | 55,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,030 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,972 |
貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
預り保証金の返還による支出 | -184 | - |
差入保証金の回収による収入 | - | 100 |
預り保証金の受入による収入 | 2,046 | - |
その他 | -24 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,048 | 2,288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -55,637 | -16,749 |
長期借入金の返済による支出 | -116,481 | -83,346 |
その他 | -855 | -808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,975 | -100,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,570 | -43,529 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,877 | 17,365 |