夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,947 | 18,416 |
| 減価償却費 | 2,912 | 2,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,583 | -220 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -147 | 183 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -676 | -2,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -593 | -592 |
| 支払利息 | 16,425 | 15,113 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,471 | -12,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,112 | -1,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,150 | 5,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,805 | -277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,244 | 17,903 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,728 | 22,667 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 171,799 | 2,677 |
| その他 | 2,340 | － |
| 小計 | 189,382 | 66,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,214 | 4,213 |
| 利息の支払額 | -16,371 | -13,235 |
| 法人税等の支払額 | -9,869 | -2,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,356 | 55,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,972 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
| 預り保証金の返還による支出 | -184 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 100 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,046 | － |
| その他 | -24 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,048 | 2,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,637 | -16,749 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,481 | -83,346 |
| その他 | -855 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,975 | -100,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,570 | -43,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,877 | 17,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
