夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,416 | 16,916 |
| 減価償却費 | 2,667 | 2,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -220 | -173 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 183 | -100 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,079 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -592 |
| 支払利息 | 15,113 | 11,686 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,754 | -26,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,691 | -14,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,133 | -42,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277 | 6,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,903 | 8,610 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 22,667 | -7,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,677 | 1,395 |
| その他 | -192 | 339 |
| 小計 | 66,955 | -43,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 4,213 |
| 利息の支払額 | -13,235 | -8,770 |
| 法人税等の支払額 | -2,846 | -1,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,086 | -49,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,972 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,281 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 15,376 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -13,776 |
| その他 | 76 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,288 | -2,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,749 | 133,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,346 | -81,872 |
| その他 | -808 | -855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,905 | 50,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,529 | -1,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,794 | 24,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
