四半期報告書-第40期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,916 | -92,164 |
| 減価償却費 | 2,592 | 2,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -210 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -100 | -316 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 44 | -313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -592 |
| 支払利息 | 11,686 | 11,026 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 149,421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,080 | -65,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,830 | 9,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,886 | -3,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,687 | -3,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,610 | 7,807 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,322 | 8,760 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,395 | 547 |
| その他 | 339 | － |
| 小計 | -43,712 | 22,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 4,213 |
| 利息の支払額 | -8,770 | -7,643 |
| 法人税等の支払額 | -1,005 | -925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,274 | 18,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,080 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,281 | -730 |
| 預り保証金の受入による収入 | 15,376 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,776 | － |
| その他 | -43 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,564 | -754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133,174 | 54,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,872 | -71,641 |
| その他 | -855 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,446 | -18,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,392 | -635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,113 | 20,478 |