四半期報告書-第41期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -92,164 | 68,903 |
| 減価償却費 | 2,109 | 1,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -188 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -316 | 875 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -313 | 1,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -592 |
| 支払利息 | 11,026 | 11,081 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 149,421 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,494 | -65,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,346 | -8,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,814 | -613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,623 | 291 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,807 | 8,725 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,760 | -3,641 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 547 | 12,226 |
| 小計 | 22,489 | 25,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 4,213 |
| 利息の支払額 | -7,643 | -5,254 |
| 法人税等の支払額 | -925 | -925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,134 | 23,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の返還による支出 | -730 | -287 |
| その他 | -24 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,293 | 22,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,641 | -34,951 |
| その他 | -666 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,015 | -13,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -635 | 9,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,842 | 16,406 |