四半期報告書-第42期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,903 | 41,499 |
| 減価償却費 | 1,219 | 603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | -72 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 875 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,047 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | |
| 支払利息 | 11,081 | 8,815 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,412 | -55,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,897 | -58,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -613 | 66,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 291 | -147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,725 | 6,548 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,641 | 3,139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,226 | -7,113 |
| 小計 | 25,023 | 5,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 3,621 |
| 利息の支払額 | -5,254 | -4,683 |
| 法人税等の支払額 | -925 | -1,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,058 | 2,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -287 | -500 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,432 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -5,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,029 | 25,977 |
| 長期借入れによる収入 | － | 205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,951 | -26,835 |
| その他 | -283 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,205 | 203,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,564 | 200,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,683 | 209,418 |