四半期報告書-第43期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,499 | 22,237 |
| 減価償却費 | 603 | 509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 8,815 | 8,383 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,845 | -41,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,679 | 18,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66,288 | 1,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147 | -22,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,548 | -10,934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,139 | -11,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,113 | -5,033 |
| 小計 | 5,036 | -39,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,621 | 3,621 |
| 利息の支払額 | -4,683 | -4,217 |
| 法人税等の支払額 | -1,154 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,819 | -40,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,300 |
| 預り保証金の返還による支出 | -500 | -702 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 664 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,432 | － |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,942 | -3,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,977 | 2,823 |
| 長期借入れによる収入 | 205,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,835 | -19,333 |
| その他 | -283 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203,857 | -16,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,734 | -60,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 209,418 | 113,855 |