夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,237 | 17,824 |
| 減価償却費 | 509 | 602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 8,383 | 7,607 |
| 為替差損益（△は益） | ||
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,887 | -42,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,991 | -5,512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,689 | 2,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,428 | -1,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,934 | 6,946 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,008 | -5,363 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,033 | 73 |
| 小計 | -39,532 | -19,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,621 | 3,621 |
| 利息の支払額 | -4,217 | -2,966 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,488 | -19,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,300 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -702 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 664 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,338 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,823 | 23,938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,333 | -16,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,510 | 7,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,337 | -11,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,855 | 37,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
