夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,824 | 39,317 |
| 減価償却費 | 602 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 支払利息 | 7,607 | 6,034 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,106 | -49,898 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,512 | -7,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,301 | -893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,869 | 7,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,946 | 5,222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,363 | -24,337 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 73 | 3,350 |
| 小計 | -19,539 | -21,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,621 | 3,625 |
| 利息の支払額 | -2,966 | -3,859 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,064 | -22,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,938 | 44,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,111 | -21,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,826 | 22,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,237 | -563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,682 | 34,498 |
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