夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,317 | 82,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -33 |
| 支払利息 | 6,034 | 6,461 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49,898 | -74,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,956 | -7,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -893 | 37,718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,349 | 3,699 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,222 | 2,006 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,337 | -53,397 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,350 | -4,596 |
| 小計 | -21,863 | -7,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,625 | 4,016 |
| 利息の支払額 | -3,859 | -3,415 |
| 法人税等の支払額 | -735 | -1,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,832 | -8,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 248 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | 4,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,266 | 10,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,996 | -15,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,269 | -4,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -563 | -8,297 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,498 | 24,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
