キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:25
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 782万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1906万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 455 | 122 | -1,068 | 578 | -125 | 643 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -140 | 161 | -479 | 21 | -44 | 185 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 67 | 23 | 65 | 91 | -8 | 341 | 通期 | 122 | 10 | 28 | 132 | -8 | 344 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -10 | -46 | 7 | -15 | 305 | 3Q | 45 | -21 | -68 | 23 | -19 | 299 | 通期 | 99 | -24 | -112 | 75 | -27 | 307 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 161 | -5 | -25 | 156 | -7 | 438 | 通期 | 320 | -3 | -59 | 317 | -7 | 565 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 72 | -10 | -31 | 62 | - | 595 | 通期 | 184 | -54 | 34 | 130 | -13 | 724 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -4 | -261 | 71 | -265 | -7 | 530 | 通期 | 66 | -389 | 157 | -324 | -11 | 558 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 28 | -624 | 223 | -595 | -238 | 186 | 通期 | 81 | -827 | 340 | -746 | -243 | 153 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 68 | 0 | -135 | 68 | - | 85 | 通期 | 107 | -6 | -207 | 101 | -5 | 46 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 167 | 1 | -173 | 168 | -1 | 42 | 通期 | 110 | 23 | -119 | 134 | -1 | 61 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 55 | 2 | -101 | 57 | - | 17 | 通期 | 57 | -1 | -91 | 56 | - | 26 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -49 | -3 | 50 | -52 | -3 | 24 | 通期 | -30 | -1 | 27 | -31 | -5 | 21 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 18 | -1 | -18 | 17 | - | 20 | 通期 | 1 | -1 | -15 | 1 | - | 7 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23 | 0 | -13 | 23 | - | 16 | 通期 | 24 | -1 | -21 | 23 | -2 | 9 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -6 | 204 | -3 | - | 209 | 通期 | -20 | -5 | 191 | -25 | - | 174 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -40 | -3 | -17 | -44 | -3 | 114 | 通期 | -66 | -5 | -54 | -71 | -3 | 49 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -19 | - | 8 | - | - | 38 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 4億5539万
- 2009年3月（連） マイ転
- -1億3988万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1億2178万
- 2011年3月（連） -18.66%
- 9905万
- 2012年3月（連） +222.75%
- 3億1970万
- 2013年3月（連） -42.54%
- 1億8371万
- 2014年3月（連） -64.31%
- 6557万
- 2015年3月（連） +24.17%
- 8142万
- 2016年3月（連） +31.88%
- 1億738万
- 2017年3月（連） +2.69%
- 1億1027万
- 2018年3月（連） -48.32%
- 5698万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3018万
- 2020年3月（連） プラ転
- 139万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 2367万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2022万
- 2023年3月（連） -226.62%
- -6604万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 1億2241万
- 2009年3月（連）回収+31.66%
- 1億6116万
- 2010年3月（連）回収-93.72%
- 1012万
- 2011年3月（連）資金投入
- -2381万
- 2012年3月（連）投入-88.51%
- -273万
- 2013年3月（連）投入+999.99%
- -5398万
- 2014年3月（連）投入+621.04%
- -3億8922万
- 2015年3月（連）投入+112.46%
- -8億2695万
- 2016年3月（連）投入-99.26%
- -610万
- 2017年3月（連）資金回収
- 2332万
- 2018年3月（連）資金投入
- -142万
- 2019年3月（連）投入-18.37%
- -116万
- 2020年3月（連）投入-31.12%
- -79万
- 2021年3月（連）投入+7.51%
- -85万
- 2022年3月（連）投入+465.89%
- -486万
- 2023年3月（連）投入+3.13%
- -501万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -10億6794万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億7863万
- 2010年3月（連）資金調達
- 2751万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億1185万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5899万
- 2013年3月（連）資金調達
- 3367万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1億5694万
- 2015年3月（連）資金調達
- 3億4048万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億736万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億1915万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9066万
- 2019年3月（連）資金調達
- 2666万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1486万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2097万
- 2022年3月（連）資金調達
- 1億9059万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5421万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 5億7780万
- 2009年3月（連） -96.32%
- 2127万
- 2010年3月（連） +519.99%
- 1億3190万
- 2011年3月（連） -42.96%
- 7523万
- 2012年3月（連） +321.3%
- 3億1697万
- 2013年3月（連） -59.07%
- 1億2973万
- 2014年3月（連） マイ転
- -3億2365万
- 2015年3月（連） -130.35%
- -7億4552万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億128万
- 2017年3月（連） +31.91%
- 1億3359万
- 2018年3月（連） -58.41%
- 5556万
- 2019年3月（連） マイ転
- -3134万
- 2020年3月（連） プラ転
- 59万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 2281万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2508万
- 2023年3月（連） -183.31%
- -7105万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -1億2546万
- 2009年3月（連）減少-65.14%
- -4374万
- 2010年3月（連）減少-82.64%
- -759万
- 2011年3月（連）増加+253.72%
- -2686万
- 2012年3月（連）減少-73.05%
- -724万
- 2013年3月（連）増加+78.22%
- -1290万
- 2014年3月（連）減少-12.65%
- -1127万
- 2015年3月（連）増加+999.99%
- -2億4307万
- 2016年3月（連）減少-97.86%
- -519万
- 2017年3月（連）減少-80.16%
- -103万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+380.19%
- -494万
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）減少-63.3%
- -181万
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）増加+81.82%
- -330万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 6億4261万
- 2009年3月（連） -71.23%
- 1億8487万
- 2010年3月（連） +86.2%
- 3億4423万
- 2011年3月（連） -10.68%
- 3億746万
- 2012年3月（連） +83.87%
- 5億6534万
- 2013年3月（連） +28.11%
- 7億2428万
- 2014年3月（連） -23.02%
- 5億5757万
- 2015年3月（連） -72.64%
- 1億5253万
- 2016年3月（連） -69.55%
- 4644万
- 2017年3月（連） +31.1%
- 6089万
- 2018年3月（連） -57.64%
- 2579万
- 2019年3月（連） -18.15%
- 2111万
- 2020年3月（連） -67.59%
- 684万
- 2021年3月（連） +26.91%
- 868万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 1億7419万
- 2023年3月（連） -71.92%
- 4892万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.63%
- 2009年3月（連）
- -2.98%
- 2010年3月（連）
- 3.01%
- 2011年3月（連）
- 2.68%
- 2012年3月（連）
- 10.9%
- 2013年3月（連）
- 7.65%
- 2014年3月（連）
- 3.02%
- 2015年3月（連）
- 4.23%
- 2016年3月（連）
- 6.45%
- 2017年3月（連）
- 12.78%
- 2018年3月（連）
- 12.4%
- 2019年3月（連）
- -5.93%
- 2020年3月（連）
- 0.27%
- 2021年3月（連）
- 3.54%
- 2022年3月（連）
- -3.65%
- 2023年3月（連）
- -25.12%