有価証券報告書-第37期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,330 | 134,680 |
| 減価償却費 | 22,998 | 6,467 |
| 減損損失 | 146 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,970 | -4,462 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -965 | -311 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -928 | -5,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -615 | -599 |
| 支払利息 | 37,970 | 32,115 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,445 | -84,007 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,308 | 94,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,210 | 106,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,936 | -79,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,445 | -3,284 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,718 | -22,592 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,610 | -35,613 |
| その他 | 4,680 | 4,680 |
| 小計 | 135,670 | 144,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,474 | 4,219 |
| 利息の支払額 | -37,875 | -31,267 |
| 法人税等の支払額 | -1,887 | -6,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,382 | 110,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,191 | -1,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 480 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,344 | -603 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,001 | 4,515 |
| その他 | -48 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,102 | 23,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,124 | 83,522 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,163 | -212,163 |
| その他 | 1,676 | -1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,362 | -119,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,083 | 14,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,447 | 60,894 |