夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,680 | 71,879 |
| 減価償却費 | 6,467 | 5,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,462 | -2,568 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -311 | 223 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,102 | -2,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -592 |
| 支払利息 | 32,115 | 29,456 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -192 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84,007 | -56,406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 748 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,482 | 5,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,455 | 4,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,335 | 342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,284 | -1,150 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,592 | 18,519 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -35,613 | 10,750 |
| その他 | 4,680 | 2,400 |
| 小計 | 144,320 | 85,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,219 | 4,213 |
| 利息の支払額 | -31,267 | -26,003 |
| 法人税等の支払額 | -6,999 | -6,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,272 | 56,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,013 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,972 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 480 |
| 預り保証金の返還による支出 | -603 | -3,926 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,515 | － |
| その他 | -48 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,327 | -1,421 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,522 | 76,850 |
| 長期借入れによる収入 | 11,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,163 | -165,802 |
| その他 | -1,711 | -1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,152 | -90,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,446 | -35,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,894 | 25,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
