有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,879 | 88,119 |
| 減価償却費 | 5,314 | 5,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,568 | -16,135 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 223 | 17 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,015 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -592 |
| 支払利息 | 29,456 | 23,611 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -192 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,406 | -94,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,108 | -21,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,282 | -44,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342 | 16,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,150 | 7,390 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,519 | -4,439 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,750 | 5,680 |
| その他 | 2,400 | 18,139 |
| 小計 | 85,350 | -16,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 4,213 |
| 利息の支払額 | -26,003 | -16,622 |
| 法人税等の支払額 | -6,575 | -1,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,985 | -30,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,972 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -869 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 440 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,926 | -1,281 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 21,527 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -16,851 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | － |
| その他 | -48 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,421 | -1,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 76,850 | 193,708 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,802 | -165,328 |
| その他 | -1,711 | -1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,664 | 26,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,100 | -4,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,794 | 21,113 |