有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 88,119 | -36,699 |
| 減価償却費 | 5,480 | 3,897 |
| 減損損失 | － | 1,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,135 | 46 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17 | -56 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 132 | -579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -592 |
| 支払利息 | 23,611 | 22,919 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 171,938 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,498 | -146,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,547 | -1,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,295 | 5,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,311 | -8,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,390 | -7,594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,439 | 9,625 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,680 | -891 |
| その他 | 18,139 | － |
| 小計 | -16,627 | 12,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 4,213 |
| 利息の支払額 | -16,622 | -13,614 |
| 法人税等の支払額 | -1,152 | -1,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,188 | 1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,077 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -869 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 440 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,281 | -1,967 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21,527 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,851 | － |
| その他 | -48 | 1,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,160 | -799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193,708 | 108,349 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,328 | -123,325 |
| その他 | -1,711 | 107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,668 | -14,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,680 | -14,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,113 | 6,842 |