有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -36,699 | 184,651 |
減価償却費 | 3,897 | 2,499 |
減損損失 | 1,288 | 28,965 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | 196 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -56 | -147 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -579 | 1,588 |
受取利息及び受取配当金 | -592 | -642 |
支払利息 | 22,919 | 21,737 |
為替差損益(△は益) | 0 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 171,938 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -37,923 |
持分法による投資損益(△は益) | -146,265 | -166,425 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,811 | -84,891 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,448 | 65,257 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,193 | -2,631 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,594 | 21,686 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,625 | -25,857 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -891 | 21,405 |
小計 | 12,481 | 29,468 |
利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 4,263 |
利息の支払額 | -13,614 | -9,824 |
法人税等の支払額 | -1,683 | -230 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,397 | 23,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -1,815 |
預り保証金の返還による支出 | -1,967 | -1,640 |
預り保証金の受入による収入 | - | 2,596 |
その他 | 1,168 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 108,349 | 48,762 |
長期借入金の返済による支出 | -123,325 | -69,171 |
その他 | 107 | -566 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,869 | -20,976 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,271 | 1,841 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,842 | 8,683 |