夢みつけ隊（2673）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -36,699 | 184,651 |
| 減価償却費 | 3,897 | 2,499 |
| 減損損失 | 1,288 | 28,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | 196 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -56 | -147 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -579 | 1,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -592 | -642 |
| 支払利息 | 22,919 | 21,737 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171,938 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,923 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146,265 | -166,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,811 | -84,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,448 | 65,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,193 | -2,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,594 | 21,686 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,625 | -25,857 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -891 | 21,405 |
| 小計 | 12,481 | 29,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 4,263 |
| 利息の支払額 | -13,614 | -9,824 |
| 法人税等の支払額 | -1,683 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,397 | 23,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,815 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1,967 | -1,640 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 2,596 |
| その他 | 1,168 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799 | -859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108,349 | 48,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,325 | -69,171 |
| その他 | 107 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,869 | -20,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,271 | 1,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,842 | 8,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
